基金净值是什么意思(基金净值估算是什么意思)

交易日结束,基民最关心的当属当天的基金净值了。今天小诺跟小伙伴们聊聊,从收市到公布,基金净值都经历了哪些过程。说到基金净值,基金交易的其中一个规则就不得不说——“未知价交易原则”。未知价交易原则是指投资者在进行基金交易时并不知道当天的基金净值,当天的净值要在第二个工作日才知道。这其中一个重要原因,在于基金净值是在收市后由基金公

交易日结束,基民最关心的当属当天的基金净值了。今天小诺跟小伙伴们聊聊,从收市到公布,基金净值都经历了哪些过程。

说到基金净值,基金交易的其中一个规则就不得不说——“未知价交易原则”

未知价交易原则是指投资者在进行基金交易时并不知道当天的基金净值,当天的净值要在第二个工作日才知道。这其中一个重要原因,在于基金净值是在收市后由基金公司清算出来并由基金托管行复核无误后才能公布。

小诺就跟小伙伴们聊一聊,基金净值清算的流程:

基金净值清算流程

1、首先是收市后,基金公司会根据基金的实际持仓,按照收盘价计算出基金资产总额,从中扣除各项成本及费用后得到基金净资产。

基金单位净值=基金净资产/基金总份额

2、接下来,基金公司需要将计算出的基金净值发给基金托管银行进行复核。如果基金公司和托管行计算的净值有误差,那么双方就需要重新计算并复核,直至无误。

3、最后,基金公司公布当天的基金净值。

从上面的流程可以看出,基金净值清算经过多个步骤,而实际过程中会涉及到更多工作,例如基金公司需要进行基金资产及交易的风险把控与筛查,所以每日的基金净值公布时间会不一样,并且一些代销机构采集并公布数据的时间要晚于基金公司的官方平台,所以基民想要第一时间了解到基金净值情况,可以关注基金公司的官方平台。

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风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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